CASO DE USO
Conciliación bancaria automática
Cada cierre exige comparar movimientos bancarios con cobros, pagos y registros del ERP; las referencias no siempre coinciden.
En síntesis. Este caso de uso consiste en evaluar cómo: importar movimientos, normalizar referencias, aplicar reglas de coincidencia y separar partidas sin resolver.
Así funciona hoy
Cada cierre exige comparar movimientos bancarios con cobros, pagos y registros del ERP; las referencias no siempre coinciden.
Dónde se pierde tiempo
Las referencias cambian entre banco y sistema; alguien compara filas, busca comprobantes y marca diferencias a mano.
Qué puede automatizarse
Importar movimientos, normalizar referencias, aplicar reglas de coincidencia y separar partidas sin resolver.
Cómo podría funcionar
Un flujo posible recibe datos de las fuentes necesarias, los contrasta con reglas acordadas, ejecuta lo habitual y envía los casos dudosos a una persona.
Qué sigue requiriendo una persona
Tesorería investiga diferencias, autoriza ajustes y confirma partidas ambiguas.
Sistemas que pueden intervenir
Extractos bancarios, pasarela de pagos y ERP.
Cuándo vale la pena
Cuando el cierre incluye muchos movimientos repetitivos y referencias comparables.
Qué no asumir
No se debe asumir conciliación completa: partidas sin coincidencia requieren revisión.
Cómo lo aborda Smartservices
Relevamos el proceso actual, verificamos datos y accesos, definimos controles y revisión humana, y recién entonces acotamos la integración o automatización.
Preguntas antes de empezar
¿Puede funcionar con nuestros sistemas actuales?
Depende de APIs, exportaciones, permisos y calidad de datos disponibles. Revisamos esas condiciones antes de elegir una integración.
¿Las excepciones siguen pasando por una persona?
Tesorería investiga diferencias, autoriza ajustes y confirma partidas ambiguas.
¿Qué hace falta para una evaluación inicial?
Una muestra de entradas actuales, los pasos que realiza el equipo, los sistemas involucrados y las excepciones más frecuentes.